Уважаемые коллеги, в целях подтверждения произведенных расходов первичные учетные документы можно:
Получить самостоятельно из СЭД «Директум» (доступно инициатору заявки):
- Акты о выполнении работ, оказании услуг и т.п.;
- УПД, Товарные накладные;
- Приказы, Решения о командировании и Отчёты к ним.
- Платежные поручения
Для получения платежных поручений необходимо:открыть задачу, прошедшую согласование в Directum, во вложении задачи нажать правой кнопкой по карточке реестра заявки на оплату – выбрать в контекстном меню «Запросить платежное поручение из 1С» или открыть карточку реестра заявки на оплату и нажать на кнопку на ленте «Запросить платежное поручение из 1С». Появится окно сохранения платежного документа в pdf формате на диск).Введите описание для первой карточки здесь.
- Документы, подтверждающие командировочные расходы.
В случае если запрос подтверждающих документов происходит не от инициатора заявки на оплату, а также при запросе документов, подтверждающих поступление денежных средств, необходимо направить служебную записку от руководителя структурного подразделения с обоснованием причины запроса через Directum на имя главного бухгалтера Ивановой Н.В. с обязательным указанием следующих данных:
- Реквизиты счёта и договора, на основании которых осуществлялось поступление денежных средств или оплата товаров, работ, услуг (при оплате на основании счёта – только реквизиты счёта).
- Сумма.
- Ф.И.О. и контактный телефон ответственного лица, а также способ получения запрашиваемых документов: лично или посредством корпоративной почты СПбПУ (с указанием email).
Копии вышеуказанных документов для проверки и заверения необходимо передать в каб. 238, 1 уч.корпус.
Акты приемки товаров, работ, услуг по ф. 0510452 распечатывать и предоставлять не нужно.